Описание подготовки отчета в ПФ с 1 кв.2014г. Новый формат. Скачать

Ниже описан старый вариант вариант до 01.01.2014

А. Как подготовить отчет для пенсионного фонда в программе Налогоплательщик.

Для правильной подготовки отчетности в пенсионный фонд мы рекомендуем воспользоваться предложенным описание. При подготовке этого отчета: РСВ-1, АДВ-6-2, АДВ-6-5, СЗВ-6-4 предполагаем, что все начисления зп за отчетный период уже сделаны.

 

Рис.1

1.Проверяем наличие начислений в регистре (доходы),  для верности делаем пересчет регистра.  

Рис.2

2. Переносим данные в ИК фонды из Регистра.

Рис.3

3. Переходим в ОТЧЕТНОСТЬ для подготовки РСВ-1.  На стартовой странице выбираем справа от центра в НП большую кнопку отчетность.

Рис.4

1.       Б.ПОДГОТОВКА РСВ-1.

Р5

Рис.5

Открыв отчетность , выбираем РСВ-1   кликаем на белый плюс в зеленом кружочке.

Рис.6

Категорически рекомендую при создании РСВ-1, только пустой

Выбираем пустой (этот вариант учитывает предыдущие периоды). Создать РСВ.

 Рис.7

Рис.8

Дважды соглашаемся.  Импорт выполнен успешно. ОК   Расчет произведен.  ОК. Если у нас были платежки заведены, тогда у нас все сделано, начисления внесены, оплата тоже разнесена и даже расчет произведен. Нам остается только просмотреть и сохранить результат, напечатать и сохранить на магнитный носитель   XML-файл РСВ. А если нет платежек по налогам, тогда , надо перейти страницу 2 раздел 1.0 и в итогах поставить оплату строки 141, 142, 143. Далее выполнить расчет. Первый вариант с платежками в НП более верный, я рекомендую его. Тем более, что такой способ через платежки дает много плюсов:

- данные введенные один раз сохраняются при всех пересозданиях РСВ;

- данные автоматом разносятся в ИС для ПФР;

-исключаются описки,  увеличивается скорость создания отчетов;

 По второму тоже получите верный результат, но иногда при определенных стечениях обстоятельств, получается результат, отличающийся на копейки так, как расчет во втором случае  от общих сумм. О чем Вас НП предупреждает.

Рис.9  

В практике были возвраты от ПФ на переделку, были инвалиды в списке.

Рис.10

Результат с предварительно заполненными платежками, полученный после нажатия импорт.

Рис.11

Такой путь с платежками. Импорт => Сохранить  => Записать файл  =>  Печать  => Закрыть.

Для записи файла

Если путь вывода не устраивает, делаем выбор.

Сначала выбор диска, затем выбор папки. Учтите, флешка будет обозначена только буквой.

В разделе Отчетность есть хорошая справка.

Если платежек нет, тогда будет такой путь: Импорт  => Заполнение платежей оплаты   => расчет   => сохранить   => запись в файл XML   => Печать => Закрыть РСВ.

РСВ-1 распечатали и записали на магнитный носитель.

В .Подготовка ИС для ПФР.

Открываем ИС для ПФР.

Рис.12.

Рис.13.

Этими действиями мы заполнили начисления.

Рис.14

Далее идем в таблицу расчета коэффициент.

Рис.15.

Жмем, заполнить из сведений. Далее взять из платежек или заполняем вручную, если не заполнены платежки по налогам. Потом сохраняем и выходим из таблицы коэффициент. При выходе из таблицы коэффициент не надо идти в групповые обработки, так как теперь добавлено выполнять эти действия по "сохранить" в коэфф. Действие под №4 не требуется.

Если у Вас случай Исчислено = уплачено, тогда вместо взять из платежек или ручного заполнения, нажимаем клавишу исчислено ---> уплачено. Будет заполнена уплата = начислениям.

В общем случае, правильностью заполнения вами будут контрольные суммы, в зеленых колонках напротив последнего месяца и они равны значениям в РСВ-1 строка 150 страховой и накопительной.

Рис.16.

Вот такой путь, выставляем период, далее через групповые заполняем начисления из ИК фонды и стаж из кадров, затем идем в коэффициент, там устанавливаем начисления и оплату, сохраняем По выходу из коэффициента у сотрудников будут не только начисления , но и оплата. Схематично на рисунке выше без действия 4. Доработано..

Рис.17.

Итого мы имеем у всех сотрудников заполненные данные по начислению , оплате, стаж.

Если вы видите сотрудника красным(ФИО), значит у него неполные данные и выводиться в пачку такой сотрудник не будет.  Также несли снята галка у ФИО тоже не будет включаться в пачку.

Если вам необходимо вручную исправить начисления, вы это можете сделать у сотрудника снимите галку авторасчет (справа внизу).

Рис.18.

Если возникает потребность, изменить оплату у сотрудников. Можно снять  авторасчет (галка в правом нижнем углу в ИС) в ПФ, после этого можно проставлять вручную оплату у сотрудника.

Если у Вас будут разные цифры в своде налогов за период  и в РСВ-1 , тогда надо зайти в регистр пересчитать и поставить в групповых операциях (три галки всем авторасчет в регистре, пересчитать, удержать начисленное).

Далее зайти в ИК фонды и дать групповую операцию перенести данные из доходов.  Затем снова создать РСВ-1.

  Суммы в ИС уплаты и в РСВ-1 могут различаться:

1. Если есть переплата по всей организации и больше никому из сотрудников не добавить, иначе у сотрудников будет переплата. Эта переплата отраженная в строке 150 (РСВ-1) будет распределена в следующих периодах.

2. Сумма в ИС уплаты может быть меньше чем в РСВ-1, если у сотрудников есть начисление свыше 568000 руб.в этом случае 10% не распределяются в ИС.

Перед отправкой(сдачей) в ПФ проверьте "ЧЕК-УФА", "Чек-XML" (в целом по организации)и проверкой "Любезный" (от переплаты по сотрудникам за весь период с 1.01.2010), при положительном результате отправляйте.

Рекомендую проверять чек-уфа.

Сайт проверки чек уфа. Открыть страницу с проверкой Чек-Уфа.

1. Скачать и установить чек уфу.

2. Сложить в папку файлы по текущему кварталу ИС + РСВ-1

3. Запустить чек и направить на папку с файлами РСВ-1 и ИС.

Рекомендую дополнительно проверять ИС проверкой Любезного. Эта проверка нужна для проверки у сотрудников начислений и оплаты нарастающим итогом с 1 января 2010 года или с любой даты. Скачать Любезного.

При использовании трех проверок, вероятность ошибок снижается до 0. Сдача отчета в ПФ происходит с первого раза.

Описание по заполнению, в программе Налогоплательщик, отчетных форм: РСВ-1, АДВ-6-2,  АДВ-6-5, СЗВ-6-4.